“周周如意”2021年第三季度报告

一、重要提示

    鄂尔多斯银行作为理财产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作产品所募集资金，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。理财产品的过往业绩并不代表其未来表现。
    本报告中所指“产品”为鄂尔多斯银行周周如意
    本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
    本报告中财务资料未经审计。

1、理财产品基本情况

项目

信息

理财产品名称

周周如意

理财产品编码

C1087821000065

理财产品代码

RYXLZZRY

理财产品管理人

鄂尔多斯银行

理财产品托管人

招商银行股份有限公司

理财产品运作方式

开放式净值型

理财产品成立日期

2021年05月25日

报告期末理财产品份额总额

1097220042.41

业绩比较基准

3.20%

风险收益特征

非保本浮动收益

2、理财产品净值表现

阶段

净值增长率(%)

当期

0.76

自理财产品发行起至今

1.09

3、主要财务指标

项目

本期利润

6702308.69元

期末理财产品资产净值

1109215245.03元

期末理财产品份额净值

1.0109

4、投资组合报告

4.1 期末理财产品资产组合情况

序号

资产类型

占比(%)

1

现金及银行存款

0.23%

2

买入返售

18.05%

3

债券类资产

81.72%

6

其他固收类资产

0%

7

权益类资产

0.00%

8

衍生金融工具

0.00%

9

其他

0.00%

10

合计

100.00%

注：其他以上未统计到的资产持仓成本全部放置其他。

序号

资产代码

资产名称

数量

市值

占理财产品资产净值比例（%）

1

101659063.IB

16云投MTN001

900000

89721000

8.09%

2

101762046.IB

17盐城资产MTN002

500000

50780000

4.58%

3

190202.IB

19国开02

500000

50115000

4.52%

4

550011.OF

信诚货币B

50017941.07

50017941.07

4.51%

5

101900768.IB

19惠民建投MTN001

380000

37555400

3.39%

5、 理财产品份额变动情况

报告期期初理财产品份额总额

467726487.77

报告期期间理财产品总申购份额

1159090632.51

减：报告期期间理财产品总赎回份额

529597077.87

报告期期间理财产品拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

629493554.64

报告期期末理财产品份额总额

1097220042.41