一、关联交易概述
2023年9月20日，本行与鄂尔多斯市呼鄂高速公路有限公司签订了履约保函协议，协议签订金额36250万元，期限12个月，由鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司提供连带责任保证担保。本次授信金额占上季度末资本净额的比例为3.25%。属于“我行与单个关联方之间单笔交易金额达到我行上季末资本净额1%以上”的重大关联交易类型。
二、关联方情况
鄂尔多斯市呼鄂高速公路有限公司成立于2023年6月9日，注册地址为内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区滨河街道巨力广场1号楼8楼8014，法定代表人王彪，注册资本30000.00万元，实收资本：30000.00万元，公司类型为有限责任公司，统一社会信用代码：91150691MACKCHGW2U。该公司主营范围为：许可项目:公路管理与养护;餐饮服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:广告发布;建筑材料销售;机械设备租赁;机械设备销售;交通及公共管理用标牌销售;日用百货销售;城市绿化管理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司是我行股东，持股比例超5%，鄂尔多斯市呼鄂高速公路有限公司为鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司全资子公司，所以认定鄂尔多斯市呼鄂高速公路有限公司为我行关联法人。
三、定价政策。
本次交易定价水平遵守商业原则且公平合理，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况。
该笔交易经本行关联交易控制委员会审查、董事会审议批准后办理。
五、独立董事的意见
该项业务属于正常业务，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送或监管套利，符合公开公允和商业原则。同时，该关联交易事项符合《银行保险机构关联交易管理办法》及本行相关制度，并已依法履行了必要的内部审批程序，决策程序合法合规。
特此公告
鄂尔多斯银行股份有限公司
2023年9月27日