鄂尔多斯银行“天骄理财-如意系列-月月如意”
2024年第三季度报告
一、 重要提示
鄂尔多斯银行作为理财产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作产品所募集资金，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。理财产品的过往业绩并不代表其未来表现。
本报告中所指“产品”为鄂尔多斯银行天骄理财-如意系列-月月如意
本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。
本报告中财务资料未经审计。
1、 理财产品基本情况
| 项目 |
信息 |
| 理财产品名称 |
天骄理财-如意系列-月月如意 |
| 理财产品编码 |
C1087821000066 |
| 理财产品代码 |
RYXLYYRY |
| 理财产品管理人 |
鄂尔多斯银行 |
| 理财产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 理财产品运作方式 |
开放式净值型 |
| 理财产品成立日期 |
2021年08月25日 |
| 报告期末理财产品份额总额 |
374591861.30 |
| 业绩比较基准 |
2.6% |
| 风险收益特征 |
非保本浮动收益 |
2、 理财产品净值表现
| 阶段 |
净值增长率(%) |
| 当期 |
0.76 |
| 自理财产品合同生效起至今 |
10.45 |
3、 主要财务指标
| 项目 |
|
| 本期利润 |
3069963.35 |
| 期末理财产品资产净值 |
413733430.19 |
| 期末理财产品份额净值 |
1.1045 |
4、 投资组合报告
4.1 期末理财产品资产组合情况
| 序号 |
资产类型 |
占比 |
| 1 |
现金及银行存款 |
4.69% |
| 2 |
买入返售 |
0.00% |
| 3 |
债券类资产 |
95.31% |
| 4 |
其他固收类资产 |
0.00% |
| 5 |
权益类资产 |
0.00% |
| 6 |
衍生金融工具 |
0.00% |
| 7 |
其 他 |
0.00% |
| 8 |
合 计 |
100% |
注：其他以上未统计到的资产持仓成本全部放置其他。
4.2报告期末按公允价值占总资产比例大小排序的前十名投资明细
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||||||
| 1 |
032200192.IB |
22临江东投PPN001 |
20000000.00 |
20300000.00 |
3.95% |
||||||
| 2 |
102280694.IB |
22粤珠江MTN001 |
20000000.00 |
20140000.00 |
3.92% |
||||||
| 3 |
197475.SH |
21轩达01 |
20000000.00 |
20128000.00 |
3.91% |
||||||
| 4 |
032280567.IB |
22荥阳城投PPN001 |
20000000.00 |
20038000.00 |
3.90% |
||||||
| 5 |
102383244.IB |
23冀中能源MTN011(科创票据) |
15000000.00 |
15040500.00 |
2.92% |
||||||
| 6 |
102381799.IB |
23西咸新发MTN002 |
15000000.00 |
15030000.00 |
2.92% |
||||||
| 7 |
032000801.IB |
20柳州东投PPN001 |
10000000.00 |
10449000.00 |
2.03% |
||||||
| 8 |
102480046.IB |
24云能投MTN001 |
10000000.00 |
10253000.00 |
1.99% |
||||||
| 9 |
102383227.IB |
23山西建投MTN007 |
10000000.00 |
10241000.00 |
1.99% |
||||||
| 10 |
102300549.IB |
23冀中能源MTN010(科创票据) |
10000000.00 |
10234000.00 |
1.99% |
5、 理财产品份额变动情况
| 报告期期初理财产品份额总额 |
354062776.86 |
| 报告期期间理财产品总申购份额 |
84725813.93 |
| 减：报告期期间理财产品总赎回份额 |
64196729.49 |
| 报告期期间理财产品拆分变动份额（份额减少以“-”填列） |
20529084.44 |
| 报告期期末理财产品份额总额 |
374591861.3 |